Агрохолдинг «МРІЯ» почав розраховуватися за кредитною лінією

Агрохолдинг «МРІЯ», відповідно до умов угоди, здійснив перший платіж у розмірі 15 мільйонів доларів США за кредитом на суму 25 мільйонів доларів, який Компанії вдалося залучити в червні 2015 року на фінансування операційної діяльності.

Сума погашення в розмірі 15 мільйонів доларів США була узгоджена з кредиторами. Баланс в 10 мільйонів доларів США буде продовжений до 31 січня 2016 року з можливістю пролонгації терміну повернення коштів до кінця лютого 2016 року за додатковим узгодженням з кредиторами.

Робочий капітал забезпечив успішне завершення збору врожаю. «МРІЯ» вже почала експорт зерна, що знизило потребу в оборотному капіталі, і погашення кредитної лінії може бути здійснено з вільного грошового потоку, що генерується від виручки.

Тон Хулс, фінансовий директор «МРІЯ Агрохолдинг»: «Компанія готова була розрахуватися за кредитною лінією в повному обсязі, виплативши одноразово всю суму – 25 млн доларів. Ми вдячні кредиторам за довіру – в очікуванні нової кредитної лінії на 2016 рік вони запропонували нам погасити тільки частину кредиту – 15 млн доларів. Решти коштів у розмірі 10 млн доларів буде достатньо, щоб покрити всі операційні потреби на період, поки «МРІЯ» не залучить нові засоби».

Зараз Агрохолдинг «МРІЯ» знаходиться в процесі переговорів з кредиторами щодо реструктуризації боргового портфеля та отримання нової кредитної лінії на 2016 рік.