Мерія звітує про виконання бюджету 2011

По підсумках роботи за 2011 рік дохідна частина міського бюджету м. Тернополя виконана на 99,2 відсотки і склала 643,6 млн.грн. при плані – 649,1 млн.грн., в порівнянні з минулим роком надходження зросли на 64,3 млн.грн.

По власних надходженнях бюджету (без врахування дотацій та субвенцій) доходи виконано на 101,5 відсотків, при плані 349,3 млн.грн. фактично надійшло 354,6 млн.грн.

Виконання дохідної частини загального фонду забезпечено на 98,1 відсотків, при плані 583,8 млн.грн. фактично надійшло 572,5 млн.грн. Рівень виконання власних надходжень по загальному фонду становить 99,8 відсотків або 283,6 млн.грн. при бюджетних призначеннях 284,2 млн.грн.

Основним джерелом власних надходжень загального фонду міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, поступлення якого склали 230,5 млн.грн. або 101,1 відсоток і зросли в порівнянні з минулим роком на 35,5 млн.грн.

Складовими частинами загального фонду є дотація вирівнювання та субвенції з державного бюджету на соціальні виплати населенню, яких за звітний період відповідно надійшло 102,2 млн.грн. та 173,3 млн.грн.

Доходи спеціального фонду виконано на 108,9 відсотків, при очікуваних надходженнях 65,2 млн.грн. фактично надійшло 71,0 млн.грн., в тому числі по Єдиному податку 17,5 млн.грн. при плані 17,3 млн.грн., по коштах від відчуження майна 9,7 млн.грн. при плані 9,5 млн.грн., по цільових фондах, утворених органами місцевого самоврядування 5,8 млн.грн. при плані 5,3 млн.грн.

За рахунок коштів міського бюджету в звітному періоді проводилось фінансування як делегованих, так і власних повноважень, на що спрямовано 634,0 млн.грн.

Видаткова частина міського бюджету в цілому виконана на 95,6 відсотків, при плані 663,5 млн.грн. фактичні видатки склали 634,0 млн.грн., в тому числі по загальному фонду - 574,3 млн.грн. та по спеціальному фонду – 59,7 млн.грн.

За рахунок одержаних коштів профінансовано заклади освіти на 220,7млн.грн., охорони здоров’я - на 118,6 млн.грн., соціальний захист населення - на 171,2 млн.грн. та житлово-комунальну сферу міста - на 47,3 млн.грн.

Значні кошти направлено на соціально-захищені статті – 552,5 млн.грн. або 87,1 відсотка до загальних витрат бюджету,з них на виплату заробітної плати працівників бюджетних установ – 293,0 млн.грн. на оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги - 56,1 млн.грн. І лише незначна сума, через відсутність коштів, направлена на поточне утримання галузей міста.

Здійснено в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ міста.

Поряд з позитивними результатами роботи, по незалежних від органів влади причинах допущена кредиторська заборгованість станом на 01.01.12 року в сумі 16,2 млн.грн., з них в зв’язку із неоплатою платіжних доручень органами державного казначейства 10,1 млн.грн., та за рахунок недоотримання субвенцій з державного бюджету 4,1 тис.грн., в тому числі, по наданих пільгах і субсидіях населенню по комунальних послугах - 2,3 млн.грн., по відшкодуванню коштів на пільговий проїзд громадян – 1,8 млн.грн.